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2014年10月15日星期三

外匯各種不同訂單的類型

外匯各種不同訂單的類型



所謂的“訂單”是指你將如何進入或退出一個交易的方式。在這裡,我們將討論外匯市場上,各種不同類型的訂單。

       確保你已經弄清楚你的經紀商,能夠接受的是哪種類型訂單。不同的經紀商,接受的訂單類型,會有些不同。

       這裡是一些所有的經紀商,都會提供的基本訂單類型;和一些聽起來怪異的訂單類型。


訂單的種類


即時訂單 Market Order

       所謂的即時訂單,是以當時可能最好的價格,即時買進或賣出。

       例如,歐元/美元目前市場的賣方價(Bid)1.2140,買方價(ask)1.2142。如果你這時想進場買進歐元/美元,那麼對方將以1.2142的價格把貨幣賣給你。你只需要點擊交易平台上的“買入”鍵,你的“定單”將會按照1.2142的市價即時成交。

       如果你曾經在Amazon.com購物,它就有點像是哪一鍵訂購。你喜歡目前的價位,您只需點擊一次,東西就是你的了!唯一的區別是你買進或賣出的是一種貨幣對,而不是超人氣的90後加拿大歌手Justin BieberCD


自設價格進場掛單 Limit Entry Order

       所謂自設價格是指,先把訂單設置在,低於市價的買單或高於市價的賣單。

       例如,歐元/美元目前的價位是1.2050。而經過分析後,您認為價格在上升到1.2070的時候,將會碰到強大的阻力而開始反轉。所以你想在價格升到1.2070時入場做空。這時你有兩種選擇:第一,坐在電腦螢幕前面,等待它升到1.2070(此時你只需要點擊一個賣出的按鈕);第二,您可以設置一個賣出掛單在1.2070價位(那麼你就可以離開你的電腦,去做你想做的事情了)

       如果價格上升到1.2070,您的交易平台將自動幫你執行這個賣出指令。

       你會使用這種自設價格的掛單,是因為您認為價格在到達某一個特定的價位時,市場會出現反方向回彈,或價格會反轉走勢。為了避免錯失這次可能的盈利機會,而您又不想一直待在電腦前守候,所以使用的方法。


突破進場掛單 Stop-Entry Order

       所謂突破進場掛單,就是先把先訂單設置在,高於市價的買單或低於市價的賣單。

       例如,英鎊/美元目前的價位在1.5050並且還在向上衝刺。經過分析,您相信英鎊/美元的價格,如果上升並突破1.5060這個強大的阻力位後,英鎊/美元的上升趨勢將會形成,市場會朝著向上的方向攀升。這時你可以選擇,第一,坐在電腦前等待,當英鎊/美元的價格上升到這個價位的時候,點擊買進按鍵;第二,在1.5060的價位上設置一個突破進場的買進掛單。然後,您就可以關掉電腦去做別的事情。您設置突破進場掛單的目的,是因為目前無法判斷市場的走向,但你覺得市場的動能,如果累積到突破某一個特定的價位後,趨勢將會形成,市場會朝著那個方向一直走下去。


止損掛單 Stop-Loss Order

       止損掛單是一種連接著交易下單的掛單,它的目的是當市場突然和你作對時,及時阻止虧損的擴大,減少你可能的虧損。要緊記這類型的掛單。設置後的止損掛單會一直有效,直至倉位關閉或者你自己取消該止損掛單為止。

       舉例來說,你做多(買進)歐元/美元在1.2230的價位。為了限制你的最大虧損,你在1.2200的價位設置了止損掛單。這意味著,不然你的分析錯得多麼死,一旦歐元/美元跌至1.2200,你的交易平台將自動執行1.2200的止損掛單,在虧損30點下賣出並關閉倉位。

       如果你不想一整天都在電腦顯示器前面,擔驚受怕會失去所有金錢的話,止損掛單對你是非常有用的。您可以簡單的為每個倉位,設置你的止損掛單程序。


尾隨止損/追踪止損 Trailing Stop

       追踪止損是止損單的一種形式,它會追隨價格的波動而移動。

       比方說,你決定作空美元/日元在90.80的價位,同時設置了20點的追踪止損。這意味著,你最初的止損價是91.00。如果價格下跌到90.50的價位時,您的追踪止損會自動尾隨到90.70的價位。

       你只要需要記得,你的止損會停留在90.70的價位。如果價格對你不利的話,它不會倒退回去。回到剛剛的例子中,如果美元/日元的價格這時突然從90.50的價位回升到90.60,你的止損還是掛在90.70的價位。

       只要價格回落不超過你設置的20點,您的倉位將一直保持開放狀態。一旦價格回落到你的追踪止損位置,你的交易平台將自動執行止損指令,你的倉位將自動被關閉。


特殊的訂單

GTC(Good 'Till Cancelled)訂單

       GTC訂單會一直在市場上開啟,直到您決定取消它為止。你的經紀商永遠不會取消該訂單。因此,你的責任是需要記住那些你還沒有取消的GTC訂單。


GFD(Good for the Day)訂單

       GFD訂單會一直在市場開啟,直到當天的交易日結束。由於外匯市場是24小時的市場,這通常意味著交易日結束的時間是美國東部時間下午5:00,但我們建議你與你的經紀商仔細檢查一下。


OCO(One-Cancels-the-Other)二選一掛單

       OCO掛單是同時設置:自設價格進場/和突破進場的掛單混合物。兩個掛單分開掛在高於和低於當前市場價格的位置。當有一個掛單被執行,另外一個掛單就自動被取消了。

       比方說,歐元/美元的價格是1.2040。不論你想在突破阻力位上方的1.2095價位做多,或是跌至1.1985價位時做空。可以理解的是,如果價格升到1.2095,您設置的多單將被啟動,​​1.1985的空單將會自動被取消。


OTO(One-Triggers-the-Other)觸發式二選一掛單

       OTO掛單是OCO掛單的另一種,但它只在某掛單被觸發後才會啟動的。你會先設置OTO掛單,是因為你打算提前設置好獲利目標和止損目標,甚至在你進行下單之前就已經打算那麼做。

       例如,美元/瑞郎目前的價位是1.2000。您相信,這幾天一旦它上升到1.2100,價格就會反轉下跌到1.1900。問題是,你這整個星期,要在富士山的山頂攻頂,而那邊沒有網路。

       為了在你不在的時候抓住這一波行情,你在1.2000價位掛上了空單,並同時,在1.1900的價位掛上止盈單,和在1.2100的價位掛上止損單。作為OTO觸發式二選一的掛單,只有在您最初掛上的1.2000空單被觸發後,在1.1900的止盈單和1.2100的止損單才會被啟動。


總而言之

 基本的訂單類型(即時訂單、自設價格進場掛單、突破進場掛單、止損單)是大多數的交易者在通常所需要的。

除非你是一位資深的交易者(別擔心,隨著實踐和時間的磨練,你也會成功的),不要幻想和嘗試設計出一個可以在任何時段,使用所有的訂單類型,進行各種交易的三文治系統。

堅持先熟悉的運用,最基本類型的訂單。

在執行交易之前,請確保你完全理解和已經熟悉,您經紀商提供的交易系統。


此外,經常檢查您經紀商的提供的訂單詳細細節,和查看如果開啟倉位的時間超過一天之後,是否有隔夜利息。讓您的下單規則,盡量保持簡單,就是最好​​的策略了。

2014年10月11日星期六

外匯專業術語

外匯專業術語


正如你在學習其他新的技能時候一樣,你需要學會術語,作為一個新手,您在第一次交易之前你必須先對一些專業的術語,瞭如指掌。其中一些你已經學過,但做一點小複習也沒什麼不好。

主要和次要貨幣對
Major and Minor Currencies
       八種最常用的交易貨幣(美元,歐元,日元,英鎊,瑞士法郎,加拿大元,新西蘭元和澳元),也稱為主要貨幣。這是流動性最強和最常用的。所有其他的貨幣被稱為次要的貨幣。


基礎貨幣 Base Currency
       基礎貨幣是任何貨幣對中的第一種貨幣。貨幣報價顯示了基礎貨幣與第二種貨幣進行衡量時的價值。例如,美元/瑞郎匯率等於1.6350,那麼1 美元等於1.6350 瑞士法郎。

       在外匯市場,美元通常被當做是報價中的“基礎”貨幣,即在貨幣對的報價中,以1 美元為報價單位,來與其它貨幣進行兌換。但這規則首先需要排除掉:英鎊、歐元、澳元和新西蘭元。


報價貨幣 Quote Currency
       報價貨幣是任何貨幣對的第二種貨幣。它經常被稱為點子貨幣(pip currency),任何未實現的利潤或虧損,都是用這貨幣來表示。


Pip
       點是任何貨幣匯率的最小單位價格。幾乎所有貨幣的匯率都是5個數字組成,並且多數貨幣對的小數點,在第一個數字的後面,就像:歐元/美元的匯率等於​​1.2538。在這種情況下,1個點的最小變化等於小數點後的第4個數字變動- 也就是1個點等於0.0001。因此,如果任何一種貨幣對中包含了美元,那麼1個點通常是1美分的百分之一。

       值得注意的例外是,包含了日元的貨幣對,這時每1個點是等於0.01

0.1 (pipettes)
       十分之一的點。是一些經紀商為了使報價的匯率更加精確,會時用比點還小的分數,或是小數來報價。例如,如果歐元/美元從1.32156上升到1.32158,它上升了20.1(pipettes)


投標(買進使用價) Bid Price
       這個價位是你在外匯市場上,賣出基礎貨幣同時買進另一種貨幣的價格。它顯示在報價表的左邊。

       例如,英鎊/美元的報價是1.8812/15,買進價是1.8812。這意味著您賣出1英鎊可以獲得1.8812美元。


詢問/收購(賣出使用價) Ask/Offer Price
       在這個價位是你在外匯市場上賣出某一種貨幣同時買進基礎貨幣的價格。它將顯示在報價表的右邊。

       例如,歐元/美元的報價是1.2812/15,賣出價是1.2815。這意味著你可以用1.2815美元買到1歐元。客戶詢問價有時也稱為銀行收購價。


點差Bid/Ask Spread
點差是指買進價和賣出價之間的差額。 “大數報價”是指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化,因此通常在交易商的報價中常常被省略掉。例如,美元/日元的匯率可能是118.30/118.34,但報價表上可能會省略掉前面三個數字,成為“30/34”。在這個例子中,美元/日元有4點的價差。


報價公約 Quote Convention
      外匯市場的匯率的使用的公約格式如下:

             Base currency / Quote currency = Bid​​ / Ask
                   基礎貨幣/ 報價貨幣= 買進價/賣出價


交易費用 Transaction Cost
       在買賣之間的價差,它的主要特點是,它同時也是完整交易中的,所有交易費用。完整交易的意思,是指買進(或賣出)某貨幣之後,再賣出(或買進)同樣大小倉位的相同的貨幣。例如,在歐元/美元的兌換率是1.2812/15的情況下,交易事務的費用是3個點。

       交易成本的計算公式為:

                         交易成本(價差) = 賣出價 - 買進價


交叉貨幣 Cross Currency
       交叉貨幣對是指所有沒有包含美元的貨幣對。這些貨幣對的價格波動時常會非常的不穩定,實際上,這是由於交易者同時開啟了兩個包含美元的貨幣對。例如,開啟一個歐元/英鎊的多頭(),相當於買進歐元/美元,同時賣出英鎊/美元。交叉貨幣對通常需要支付更高的交易成本。


保證金 Margin
       當你在一個外匯經紀商開立一個保證金賬戶時,你必須存入該經紀商一筆最低數額的資金。每個經紀商之間的最低保證金要求各不相同,可以低至$100,也可以高達$100,000

       每一次當你開啟一個新的倉位時,你賬戶中剩餘資金的某個百分比,將會被扣留起來,這些扣留的錢將作為貨幣對開新倉時的初始保證金。至於它金額的數目,取決於你進行買賣時,貨幣對當時的價格和你交易的數量(或手數)。這些保證金的金額通常是以基礎貨幣來標示。

       例如,假設您開立了一個200:1槓桿或0.5%保證金的迷你賬戶。迷你賬戶使用“迷你手”進行交易。假設說,1迷你手就等於$10,000。如果你是使用保證金來開立了一個迷你手倉位,那你不用動用足額的$10,000,你只需要提供$50的初始保證金($10,000× 0.5%=$50)


槓桿 Leverage

       槓桿是指,開啟倉位的金額與扣留的押金(保證金),兩者之間的資金比例。它能夠利用相對較少的押金,來進行數額較大的買賣交易。不同經紀商的槓桿比例不同,從2:1500:1之間。

2014年10月10日星期五

什麼叫手數、槓桿、盈虧計算

什麼叫手數、槓桿、盈虧計算


外匯現貨市場是以“手Lots”作為基本合約,來進行交易。一手的標準大小是100,000 單位。當然現在還有“迷你手Mini Lot”,“微型手Micro Lot”和“毫微手Nano Lot”,它們的大小分別是10,0001,000100 單位。

貨幣的匯率是用“點”來計算的,這是貨幣匯率的最小單位。為了能更好的利用這些微小的波動,你需要對某些貨幣進行大數額的買賣,才能看到明顯的盈利或虧損。

現在我們使用一個100,000單位(標準手)的合約來示範。我們現在將重新計算一些例子,看看1標準手的單位是如何影響點的價值。

      1. 美元/日元的匯率為119.800.01 / 119.80)× 100,000 = $ 8.34 /

      2. 美元/瑞士法郎的匯率為1.45550.0001 / 1.4555)× 100,000 =$ 6.87 /

報價的基礎貨幣不是美元時,公式會略有不同。

       1. 歐元/美元的匯率為1.19300.0001 / 1.1930)× 100,000 = 8.38
              x 1.1930 =$ 9.99734 進位為 $ 10 /

       2. 英鎊/美元的匯率為1.80400.0001 / 1.8040)× 100,000 = 5.54
              x 1.8040 =$ 9.99416 進位為 $ 10 /

       你的經紀商可能對不同“手數”的大小合約,會有不同的“點值”計算方法。
   
論怎樣,它們都可以告訴你,在特定時間你所交易的貨幣點值是多少。

        隨著市場的波動,點的價值將會依著貨幣一同變化。


槓桿率到底是什麼鬼東西?

       你肯定會覺得疑惑,像你這樣的的小投資者,是如何能交易如此龐大金額合約。紀商就像銀行般,它先貸款$100,000讓你購買貨幣。而銀行只要求你先付給它$1,000的信用保證金,經紀商會幫你代存這些貨幣,但不一定會幫你永久留著。似乎聽起來好得令人難以置信?這就是使用槓桿來交易外匯情形。

你使用槓桿率的金額,將取決於你的經紀商和你個人覺得舒適的比例。

       通常情況下,經紀商會先要求一筆交易的押金,也稱為“保證金賬戶”或是“初始保證金”。一旦你將你的錢存入,你就可以開始進行交易。經紀商也有可能會註明,他們要求的每一交易()的金額。

       例如,如果經紀商允許的槓桿比例是100:1(或是要求,交易金額的1%),而您想要成交一個的價值$100,000的倉位,但您只有$5,000在您的賬戶裡。這沒問題,你的經紀商將扣留你$1,000作為抵押,或稱為“保證金”,然後讓你“借貸”其餘的$90,000。當然,任何的虧損或盈利,將在您帳戶中剩餘的金額,直接扣除或添加。

       每個經紀商對於每一手交易,都有著不同最低標準的押金(保證金)。在上面的例子中,該經紀商要求1%的保證金。這意味著,每交易$100,000的倉位,經紀商都要求扣留$1,000的押金。

我到底該如何計算盈利和損失?

       所以,現在你已經知道如何計算點值和槓桿了,讓我們看看如何計算你的盈利或虧損。

假設我們買入美國美元,同時賣出了瑞士法郎。

      1. 你的匯率報價是1.4525/1.4530。因為你是買進美國的美元,所以你要以1.4530的“詢問”價來下單,或者以其他交易者預備賣出的利率來下單。

      2. 所以你在1.4530買進1手(100,000單位)。

      3. 幾個小時後,價格上升到1.4550,您決定關閉倉位。

      4. 這時美元/瑞郎的新報價為1.4550 / 1.4555。現在你要關閉你的倉位,而當初是買進了貨幣而開啟的倉位。你現在需要賣掉貨幣才能關閉倉位,所以你必須“標上”1.4550的賣出價。這是多數交易者們會買進的價位。

      5. 1.45301.4550之間,共相差0.002020點。

      6. 使用我們之前的公式,我們現在有(.0001/1.4550)× 100,000 = 6.87美元/點子×20點子=137.40美元

       記住,當你打開或關閉一個交易倉位時,你必須參照報價表上的詢問()/投標()價。你要買進一種貨幣時,你將使用賣家的投標價。而當你想要賣掉它時,你將使用買家的詢問價。